| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IČO: |
|
00648868 |
|
|
faktúry za mesiac apríl 2023 |
|
|
|
|
|
16.05.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Názov: |
|
Obec Kocurany |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sídlo: |
|
č. 105
Kocurany 97202 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Číslo
Faktúry |
Číslo
objednávky |
Číslo
zmluvy |
Číslo faktúry
dodávateľa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ičo |
Obchodný Názov |
|
|
Adresa |
|
|
|
|
Suma |
Vrátane dph |
Mena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dátum
príchodu |
Dátum
vystavenia |
Dátum
splatnosti |
Dátum
úhrady |
|
|
|
|
|
| Predmet |
|
Dokument |
| 94/2023 |
|
4/2020 |
VF230166 |
45852723 |
eRPe servis, s.r.o. |
SNP 1153/9, 97201 Bojnice |
40,00 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
outsourcing IT 4/23 - 40,- €
Položky: outsourcing IT 4/23, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, |
|
12.05.2023 |
30.04.2023 |
21.05.2023 |
|
|
| 93/2023 |
|
24/2018 |
8327312927 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov |
1,63 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
telefón - pevná linka 4/23
Položky: telefón - pevná linka 4/23, 1.000000 ks, Suma položky 1.63 Eur, |
|
11.05.2023 |
01.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
| 92/2023 |
|
11/2022 |
5/2023 |
40183017 |
Eva Špeťková |
Kocurany 57, 97202 Kocurany |
450,00 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
administratívne činnosti 2023/04
Položky: administratívne činnosti 2023/4, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur, |
|
10.05.2023 |
09.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
| 91/2023 |
|
|
0446/2023 |
50206648 |
Ján Meliško - MeliTech |
Ulica V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza |
14,39 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
servisno-materiálová zmluva-kópie za 4/2023
Položky: servisno-materiálová zmluva-kópie za 4/2023, 1.000000 ks, Suma položky 14.39 Eur, |
|
10.05.2023 |
04.05.2023 |
14.05.2023 |
|
|
| 89/2023 |
|
29/2021 |
ODBRO23040381 |
34129863 |
INTA, s.r.o. |
Rybárska 758/18, 91101 Trenčín |
62,40 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
odber kuchynského odpadu 4/2023
Položky: odber kuchynského odpadu 4/2023, 1.000000 ks, Suma položky 62.40 Eur, |
|
09.05.2023 |
30.04.2023 |
21.05.2023 |
|
|
| 88/2023 |
|
|
2301016 |
52246337 |
Vladimíra Beňadiková |
Družstevná 587/26, 97241 Koš |
1 000,00 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
spracovanie daní a poplatkov, mzdová agenda 4/2023
Položky: spracovanie daní a poplatkov, mzdová agenda 4/2023, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur, |
|
09.05.2023 |
30.04.2023 |
15.05.2023 |
|
|
| 90/2023 |
|
|
231745 |
48329461 |
webex.digital s.r.o. |
Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh |
60,00 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SSL certifikát na 12 mesiacov 02112022-01112023
Položky: SSL certifikát na 12 mesiacov 02112022-01112023, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, |
|
09.05.2023 |
09.05.2023 |
19.05.2023 |
30.04.2023 |
|
| 85/2023 |
|
45/2021 |
2023120632 |
36400491 |
T+T, a.s. |
Andreja Kmeťa 315/18, 01001 Žilina |
51,04 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
odpad - poplatok za uloženie za 04/23 - 4,64 t
Položky: odpad - poplatok za uloženie za 04/23 - 4,64 t , 1.000000 ks, Suma položky 51.04 Eur, |
|
04.05.2023 |
03.05.2023 |
14.06.2023 |
|
|
| 84/2023 |
|
45/2021 |
2023120631 |
36400491 |
T+T, a.s. |
Andreja Kmeťa 315/18, 01001 Žilina |
604,13 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
odpad - zber, preprava a zneškodnenie 04/23 - 4,64 t
Položky: odpad - zber, preprava a zneškodnenie 04/23, 1.000000 ks, Suma položky 604.13 Eur, |
|
04.05.2023 |
03.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
| 83/2023 |
|
|
2321008 |
43918573 |
Obecné služby Kocurany s. r.o. |
Kocurany 105, 97202 Kocurany |
3 080,00 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
renovácia podlahy sály Kultúrneho domu
Položky: renovácia podlahy sály Kultúrneho domu, 1.000000 ks, Suma položky 3080.00 Eur, |
|
03.05.2023 |
03.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
| 80/2023 |
|
40/2021 |
20230617 |
52823831 |
OZ Pomoc psíkom |
Moyzesova 6065/4 A, 90201 Pezinok |
45,00 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
mesačný paušál v zmysle zmluvy za 04/2023
Položky: mesačný paušál v zmysle zmluvy za 04/2023, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, |
|
02.05.2023 |
01.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
| 82/2023 |
|
18/2019 |
28/2023 |
40594084 |
Ing. Miroslav Hýbl |
Zlatá 14109/29, 97405 Banská Bystrica |
400,00 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
vedenie účtovníctva za 4/2023
Položky: vedenie účtovníctva za 4/2023 , 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, |
|
02.05.2023 |
30.04.2023 |
14.05.2023 |
|
|
| 81/2023 |
|
|
23VF00008 |
40648737 |
Ján Donič - BOZPO |
Ciglianska cesta 3, 97101 Prievidza |
249,25 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
kontrola požiarnotechnických zariadení
Položky: kontrola požiarnotechnických zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 249.25 Eur, |
|
02.05.2023 |
25.04.2023 |
26.05.2023 |
|
|
| 78/2023 |
|
31/2021 |
2300480004 |
36379450 |
KORUNA s.r.o. |
Bytčianska 114, 01003 Žilina |
118,68 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nákup potravín - desiaty, olovranty MŠ 4/2023
Položky: Nákup potravín - desiaty, olovranty MŠ 4/2023, 1.000000 ks, Suma položky 118.68 Eur, |
|
28.04.2023 |
28.04.2023 |
12.05.2023 |
|
|
| 69/2023 |
|
44/2021 |
2231091366 |
36644030 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica |
76,94 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
vodné, stočné Materská škola 7.10.2022 - 20.4.2023
Položky: vodné, stočné Materská škola 7.10.2022 - 20.4.2023, 1.000000 ks, Suma položky 76.94 Eur, |
|
27.04.2023 |
24.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
| 77/2023 |
|
44/2021 |
2231091905 |
36644030 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica |
1 229,06 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
vodné, stočné - bytový dom č. 190 - 7.10.2022 - 21.4.2023
Položky: vodné, stočné - bytový dom č. 190 - 7.10.2022 - 21.4.2023, 1.000000 ks, Suma položky 1229.06 Eur, |
|
27.04.2023 |
24.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
| 76/2023 |
|
44/2021 |
2231091904 |
36644030 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica |
1 364,22 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
vodné, stočné - bytový dom č. 189 - 7.10.2022 - 21.4.2023
Položky: vodné, stočné - bytový dom č. 189 - 7.10.2022 - 21.4.2023, 1.000000 ks, Suma položky 1364.22 Eur, |
|
27.04.2023 |
24.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
| 75/2023 |
|
|
2231091903 |
36644030 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica |
112,55 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
vodné, stočné - Kocurany č. 128, budova bývalej školy - 7.10.2022 - 21.4.2023
Položky: vodné, stočné - bytový dom 192, 7.10.2022 - 21.4.2023, 1.000000 ks, Suma položky 112.55 Eur, |
|
27.04.2023 |
24.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
| 74/2023 |
|
44/2021 |
2231091902 |
36644030 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica |
1 048,88 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
vodné, stočné - bytový dom 192, 7.10.2022 - 21.4.2023
Položky: vodné, stočné - bytový dom 191, 7.10.2022 - 21.4.2023, 1.000000 ks, Suma položky 1048.88 Eur, |
|
27.04.2023 |
24.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
| 73/2023 |
|
44/2021 |
2231091901 |
36644030 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica |
1 267,64 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
vodné, stočné - bytový dom 191, 7.10.2022 - 21.4.2023
Položky: vodné, stočné - bytový dom 191, 7.10.2022 - 21.4.2023, 1.000000 ks, Suma položky 1267.64 Eur, |
|
27.04.2023 |
24.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
| 72/2023 |
|
44/2021 |
2231091859 |
36644030 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica |
9,82 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
vodné, stočné - šatne 7.10.2022 - 21.4.2023
Položky: vodné, stočné - šatne 7.10.2022 - 21.4.2023, 1.000000 ks, Suma položky 9.82 Eur, |
|
27.04.2023 |
24.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
| 71/2023 |
|
44/2021 |
2231091858 |
36644030 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica |
3,18 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
vodné, stočné Dom smútku 7.10.2022 - 21.4.2023
Položky: vodné, stočné námestie 7.10.2022 - 20.4.2023, 1.000000 ks, Suma položky 3.18 Eur, |
|
27.04.2023 |
24.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
| 70/2023 |
|
44/2021 |
2231091426 |
36644030 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica |
0,00 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
vodné, stočné námestie 7.10.2022 - 20.4.2023
Položky: |
|
27.04.2023 |
24.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
| 68/2023 |
|
44/2021 |
2231091365 |
36644030 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica |
83,77 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
vodné, stočné Obecný úrad, 7.10.2022 - 20.4.2023
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 83.77 Eur, |
|
27.04.2023 |
24.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
| 67/2023 |
|
|
2023033 |
41601181 |
Ján Vážan |
Školská 428/19, 97211 Lazany |
210,00 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
oprava kotov: Benko189/4 - 120,-€, Suja, 189/8 - 90,- € čerpanie FUO
Položky: |
|
24.04.2023 |
23.04.2023 |
23.05.2023 |
|
|
| 66/2023 |
|
20/2021 |
230100332 |
50383230 |
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU |
Gen.M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok |
48,00 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zber použitých textílií, odevov a obuvi za 4/2023
Položky: |
|
17.04.2023 |
14.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
| 65/2023 |
|
16/2022 |
20230299 |
36746045 |
3W Slovakia, s.r.o. |
Na Vinohrady 692/59, 91105 Trenčín |
78,60 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
licenčné poplatky 010523-010524, www. virtualnycintorin.sk
Položky: licenčné poplatky 010523-010524, www. virtualnycintorin.sk, 1.000000 ks, Suma položky 78.60 Eur, |
|
17.04.2023 |
14.04.2023 |
30.04.2023 |
|
|
| 48/2023 |
|
|
5022304716 |
315592503 |
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
Martina Rázusa 8336, 01001 Žilina |
204,00 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Verejná správa SR ročný prístup - uhradené zálohou
Položky: Verejná správa SR ročný prístup, 1.000000 ks, Suma položky 204.00 Eur, |
|
17.04.2023 |
13.04.2023 |
11.04.2023 |
30.04.2023 |
|
| 63/2023 |
|
|
230004 |
42025052 |
Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV |
Šútovce 39, 97201 Šútovce |
265,00 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
členské na rok 2023
Položky: členské na rok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 265.00 Eur, |
|
12.04.2023 |
12.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spolu: |
12 178,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strana 1 / 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vytlačené systémom Korwin TM |