Účtovníctvo

IČO:

00648868

faktúry za mesiac marec 2023

26.04.2023

Názov:

Obec Kocurany

Sídlo:

č. 105
Kocurany 97202

Číslo
Faktúry

Číslo
objednávky

Číslo
zmluvy

Číslo faktúry
dodávateľa

Ičo

Obchodný Názov

Adresa

Suma

Vrátane dph

Mena

Dátum
príchodu

Dátum
vystavenia

Dátum
splatnosti

Dátum
úhrady

Predmet

Dokument

64/2023

32/2019

622301095

35810734

DATALAN, a.s.

Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka

209,95

EUR

korwin podpora,korwin podpora-vzdialená - za obdobie od 1.q 2023
Položky: korwin podpora,korwin podpora-vzdialená - za obdobie 1q, 1.000000 ks, Suma položky 209.95 Eur,

14.04.2023

31.03.2023

30.04.2023

62/2023

30/2021

2023031

36126730

Základná škola s materskou školou, Nová 525, Koš

Nová 525, 00000 Koš

402,50

EUR

stravovanie za 03/23 - MŠ Kocurany - MŠ obedy - 210,00 €+réžia 192,50 €
Položky: stravovanie za 03/23 - MŠ Kocurany - MŠ obedy - 210,00 €+réžia 192,50 €, 1.000000 ks, Suma položky 402.50 Eur,

12.04.2023

11.04.2023

25.04.2023

61/2023

4/2020

VF230116

45852723

eRPe servis, s.r.o.

SNP 1153/9, 97201 Bojnice

40,00

EUR

outsourcing IT 2/23 - 40,- €
Položky: outsourcing IT 1/23, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,

12.04.2023

31.03.2023

21.04.2023

60/2023

9/2021

204230044

44014091

GEODETICCA VISION, s.r.o.

Floriánska 19, 04001 Košice

180,00

EUR

Služby WEB Gis - ročný poplatok
Položky: Služby WEB Gis - ročný poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,

12.04.2023

31.03.2023

14.04.2023

59/2023

9/2020

1011006003

35763469

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

1,85

EUR

telefón - pevná linka 3/23
Položky: telefón - pevná linka 3/23, 1.000000 ks, Suma položky 1.85 Eur,

11.04.2023

01.04.2023

18.04.2023

58/2023

29/2021

ODBR023030391

34129863

INTA, s.r.o.

Rybárska 758/18, 91101 Trenčín

62,40

EUR

odber kuchynského odpadu 3/2023
Položky: odber kuchynského odpadu 3/2023, 1.000000 ks, Suma položky 62.40 Eur,

11.04.2023

31.03.2023

21.04.2023

57/2023

0349/2023

50206648

Ján Meliško - MeliTech

Ulica V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza

4,92

EUR

servisno-materiálová zmluva-kópie za 3/2023 - 4,92
Položky: servisno-materiálová zmluva-kópie za 3/2023, 1.000000 ks, Suma položky 4.92 Eur,

06.04.2023

04.04.2023

14.04.2023

56/2023

40/2021

20230467

52823831

OZ Pomoc psíkom

Moyzesova 6065/4 A, 90201 Pezinok

45,00

EUR

mesačný paušál v zmysle zmluvy za 03/2023
Položky: mesačný paušál v zmysle zmluvy za 03/2023, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,

05.04.2023

01.04.2023

15.04.2023

55/2023

4/2023

40183017

Eva Špeťková

Kocurany 57, 97202 Kocurany

450,00

EUR

administratívne činnosti 2023/03
Položky: administratívne činnosti 2023/03, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,

05.04.2023

04.04.2023

18.04.2023

54/2023

13/2019

230101

52246337

Vladimíra Beňadiková

Družstevná 587/26, 97241 Koš

1 000,00

EUR

spracovanie daní a poplatkov, mzdová agenda 3/2023
Položky: spracovanie daní a poplatkov, mzdová agenda 3/2023, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur,

05.04.2023

31.03.2023

14.04.2023

53/2023

45/2021

2023120370

36400491

T+T, a.s.

Andreja Kmeťa 315/18, 01001 Žilina

120,08

EUR

odpad - poplatok za uloženie za 03/23 - 6,68 t VKK - 4,15 t,
Položky: odpad - poplatok za uloženie za 01/23 - 4,9 t , 1.000000 ks, Suma položky 120.08 Eur,

04.04.2023

03.04.2023

15.05.2023

52/2023

45/2021

2023120369

36400491

T+T, a.s.

Andreja Kmeťa 315/18, 01001 Žilina

1 761,82

EUR

odpad - zber, preprava a zneškodnenie 03/23 komunálny odpad - 890,74 € - VKK - 637,08 €
elektroodpad - 234,00 €

Položky: odpad - zber, preprava a zneškodnenie 01/23, 1.000000 ks, Suma položky 1761.82 Eur,

04.04.2023

03.05.2023

51/2023

F230351345

36320439

Daffer spol. s r.o.

Včelárska 1, 97101 Prievidza

71,98

EUR

toaletný papier - MŠ
Položky: kancelárske potreby OcU, 0.000000 ks, Suma položky 71.98 Eur,

04.04.2023

30.04.2023

13.04.2023

47/2023

0022636559

35697270

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8, 82108 Bratislava

35,99

EUR

mobilný telefón - OcÚ - 28,99 €, MŠ Kocurany - 5,00 €, zabezpečenie - 2,00 €
Položky: mobilný telefón - OcÚ - 28,99 €, MŠ Kocurany - 5,00 €, zabezpečenie - 2,00 €, 1.000000 ks, Suma položky 35.99 Eur,

30.03.2023

29.03.2023

12.04.2023

45/2023

230100238

50383230

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU

Gen.M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok

48,00

EUR

zber použitých textílií, odevov a obuvi za 03/2023
Položky:

29.03.2023

15.03.2023

29.03.2023

46/2023

24/2021

FV2300008

47564954

VIVASTAV PLUS, s.r.o.,

Opatovce nad Nitrou 162, 97202 Opatovce nad Nitrou

7 834,56

EUR

zmluva o dielo - reknštrukcia náučného chodníka
Položky:

27.03.2023

10.04.2023

31.03.2023

43/2023

181300223

36517526

TIPA SK, s.r.o.

Východná 6968/26, 91108 Trenčín

41,50

EUR

čerpanie dotácie predškoláci MŠ: laminátor - 22,40, fólie - 13,71, popl. - 5,39
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 41.50 Eur,

14.03.2023

10.03.2023

31.03.2023

38/2023

0424/2023

50206648

Ján Meliško - MeliTech

Ulica V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza

47,28

EUR

servisno-materiálová zmluva-kópie za 2/2023 - 46,08 odpredaj kopírovacieho stroja Konica Minolta BIZHUP C227
Položky: servisno-materiálová zmluva-kópie za 2/2023, 1.000000 ks, Suma položky 46.08 Eur, odpredaj kopírovacieho stroja, 1.000000 ks, Suma položky 1.20 Eur,

08.03.2023

22.03.2023

31.03.2023

Spolu:

12 357,83

Strana 1 / 1

Vytlačené systémom Korwin TM